（交易员与狮子 系列2）
作为一个普通人如果想要投资资本市场最大的盘子，即外汇市场，可以很容易也可以很难。容易的是，在合规监管的经纪商开户就可以实现T+0的交易，投资起始门槛也可以很低，相关费用也相对清减。而难，在于交易的方法、应用的交易系统，如何实现长期持续稳定的收益并利用杠杆是每个入市的个人的终极追求。如果你刚入市或者有过几年经验，会发现，交易系统因人而异。这主要源于习惯的操作偏好不一样，但是，基本逻辑是不变的，笔者认为主要包括三大类：基本面分析，技术面分析和交易系统（一个很综合的“系统”的概念）。记住这是在实战交易中博弈的根本，否则你很难在市场中长期生存，当然，极少数天才除外。
基本面分析主要是针对外汇市场基本面的分析，包括全球市场大环境，每个国家的财政政策，货币政策，以及当前市场情绪。这个对普通投资人来说相对比较困难，因为大多数人没有系统学习分析的方法，很多时候科班出生的投资人才具备相应的专业素质，不过话说又说话来，我身边大多科班出生的，交易也并不怎么成功，很多半路出家的倒是做的游刃有余，当时交易也不只是单纯的靠分析，但你必须从分析中明白大致的基本面方向和适合当前市场背景交易的品种。
技术面分析主要是融合你最擅长的交易技术，市面上众多技术分析流派，百家争鸣，但你会发现适合长期使用的可能就那么一两种，跟武术一样招式学多了就容易花拳绣腿，那么最后你会发现只需要做你最擅长的技术，模棱两可看不明白的行情的果断放弃。比如，我在解盘中经常说到的四小时周期+50日均线的趋势交易策略，强调均线上下破位后的回调或反弹交易机会，那么就应该着重关注趋势强劲并且震荡周期极短的品种，像英镑、黄金、原油等就是很好的选择；又或者打算做长线那么就通过我所说的在月线和周线的蜡烛形态变化当中去找到带有明确放量方向的形态，我通常称之为提取“有效信息”，再切换日线或四小时找到明确的入场位置，长期持续该趋势的交易头寸。不论哪种方法，只要符合你的习惯用的顺手，实战过程中不停优化，做到极致，只要长期使用并掌握一种你最擅长的技术足矣，记住一招练上1000遍你就是高手。
交易系统主要可分为买卖系统和风控管理两个板块。前者主要是为了获取更大利益减少损失所做的买卖操作，在交易市场上就是建仓，加减仓，止盈和止损。买卖系统最重要的原则就是操作纪律，你必须像军人一样在战场上高度自律，否则再好的系统在无纪律的规则下都是摆设，还不如不用！其次风控管理主要是为降低风险所做的一些活动跟努力，包括市场风险，流动性风险，操作风险，信息风险以及策略风险。市场风险需要前面所说的分析系统去解决，流动性风险主要靠资金管理去解决，操作风险需要靠自己的操作纪律去解决，信息风险散户无法解决，可纳入坏账或者沉默成本，策略风险是发现自己之前策略出现了问题，则考虑立即止损防止风险扩大化。
无论长中短线交易，都需要考虑自己的系统。方法基本相同，只是周期不同导致的些许变化。以上文字略显枯燥，索然无味！下面进入实例。
假如你有10万美金，现在要进入市场了。先分析大环境：FED要加息了，黄金白银股市和大宗商品价格暴跌，你淡定的发现这是一个机会，因为市场极度丧失信心的时候正好是你要捡漏的机会，那什么时候可以进入呢，市场止跌之后，做什么哪个品种呢，你发现这几年美股走的相当不错，加息中资本也在回流，这样那就考虑暴跌之后廉价抄底美股，然后你就去美国股票指数里面去分析合适的品种采样，比如标普指数，道琼斯指数，纳斯达克指数。这些关键的市场都反应了美国经济的健康状况与长期的投资预期。
首先，我们实际上规避了很多的市场风险，因为选择时间是下跌平息之后，并非那种风险极大马丁似的逆势加仓，所选板块指数长期基本面依旧比较健康。第二步，技术分析，我们分析首先进入多头的位置，交易当中多头风险实际要小于空头，因为很少有品种可以跌的一文不值。具体的技术分析方法选择一个你最喜欢和擅长的。到这一步，整体上我们选择了一个基本面相对健康的市场进行多头交易，这样就已经大大降低了风险。
接着就是建仓，建仓的时候需要一个比较完整的计划和预期。我们先贪心一点定个大目标，想每年有50%左右的盈利，50%的盈利已经很多了，随时间推移你算复利的话这个利润会多的惊人。那到底这50%的盈利怎么来做？还记得昨天亚盘中我讲到的资金管理方式吗？我们需要制定具体的月目标，把一年拆分成12个月，那么每个月只需要做4%，一年下来就是48%，如果算复利的话50%一点问题都没有，再回问自己：一个月做4%，是不是感觉并不难？
的确！但是也绝没有想的那么容易。我们Kore Trading Academy每日解盘直播中除了分析金融市场讯息、市场行情和交易机会，更重要的是，我一致反复强调，风险大于一切，生存比什么都重要。为了保护本金，一方面要求我们尽可能的减少无效交易频率，另一方面用最少的资金去博取最大的利润。（具体内容可参考上篇文章：【新收入“市”请多关照？抱歉，你得首先思考一下几点，并向狮子看齐！】） 比如：可以用两个账户对资金进行划分，可以拿出一半作为劣后资金，只有在严重亏损的情况下才考虑使用，平时坚决不用，那么剩下50%的资金可以用来交易，也就是说最差的情况你也只会损失一半。比方说10万美元的本金，也就表示有5万的资金可灵活交易，通常按照我们的交易体系和风控方法，单次出现大幅亏损的概率几乎为零，剩下就需要进行严格的专业操作训练才能轻松完成目标。
为了减少风险，你可以考虑用每个月5-10次高质量交易来完成任务。每次保证只做在规则范围允许内的最直观的交易讯号，模棱两可的一概过滤。重点关注不超过10个品种，你也没有那么多精力，同时一定要做好进场和离场的计划，保证损益比的合理和有效性，通常我会建议投资人去完成大于等于1:1.5或者1:2的交易目标，交易由短及长，刚开始不要总想一口吃胖。这样一个星期可能只会入场1-2次，其他时间尽可能休息，不要盯盘，你看或不看都不会对市场造成任何影响，不要过度思考并且与市场保持适当的距离，最后即使你没有达到50%的目标，也完全可以完成轻松超过20%！你就已经非常成功了！（文：Dyrus LIU）
Kore Trading Academy 为澳大利亚领先的金融教育培训机构，为广大海内外华人投资者提供优质金融培训课程及高质量服务。线上线下活动形式多样，无论您身在何处、基础如何，只要您有志于实现资产保值增值、财务自由、投资收益提高，均可找到一定匹配的产品或服务。如果您在股票、期货、外汇市场具有投资经验但又难以实现长期可持续获利，KTA将为您的投资保驾护航。
我们每日提供交易布局计划、工作日实时汇市解盘直播（三个时段）以及系统课程培训。扫描下方二维码了解更多。此外，我们也提供每2-3周免费金融公开干货讲座、在中国大陆及澳大利亚及新西兰主要城市的实体密训营及讲座、金融沙龙活动，关注我们的公众号koretrading把握市场脉动，获取第一首活动推送通知。
免责声明：
保证金交易存在风险，包括投资本金可能遭受部分或者全部损失。参与衍生工具交易的投资者充分认知交易机制及金融市场所蕴含风险，并对自己的风险偏好有所认知。本文观点仅作为一般交易参考，不做个人投资建议，因为我们并不了解您的具体资金状况、风险偏好。您有义务充分了解所交易产品及风险，并寻求专业独立投资顾问根据个人财务状况，提供独立的投资建议。
【图文由KTA提供，不代表本媒体立场。读者须注意，交易有风险，投资需谨慎，以上观点仅作为交易参考。】
期待的续集终于来了